客户介绍        

招商局集团（简称“招商局”）是中央直接管理的国有重要骨干企业，总部设于香港，亦被列为香港四大中资企业之一。2019年，招商局集团各项经济指标再创新高：实现营业收入7144亿元，同比增长9.9%；利润总额1631亿元、净利润1266亿元，同比分别增长12.4%和18.3%；截至2019年底，集团总资产9.1万亿元，同比增长14.6%。集团利润总额、净利润和总资产在央企中均排名第一。招商局集团成为8家连续15年荣获国务院国资委经营业绩考核A级的央企之一和连续五个任期“业绩优秀企业”。2019年发布的《财富》世界500强榜单中，招商局和旗下招商银行再次入围，招商局成为拥有两个世界500强公司的企业。        

招商局是一家业务多元的综合企业。目前，招商局业务主要集中于综合交通、特色金融、城市与园区综合开发运营三大核心产业，并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转变。  

招商局是国家“一带一路”倡议的重要参与者和推动者。集团加快国际化发展步伐，在全球27个国家和地区拥有68个港口，已初步形成较为完善的海外港口、物流、金融和园区网络，大都位于“一带一路”沿线国家和地区的重要点位，“前港-中区-后城”的成熟蛇口模式逐步在海外落地生根。2019年，招商局的“一带一路”建设项目取得可喜进展：完成收购达飞旗下位于亚洲、欧洲、中东及加勒比地区的10个码头项目，全球港口网络布局进一步拓展；吉布提综合开发项目稳步推进，目前共79家企业入园，并被FDI杂志评选为“2019年度全球十佳自贸区”；中白工业园建设取得重大进展，至2019年底累计入园企业达60家，展会中心项目顺利奠基，中白商贸物流园全年营业收入同比增长17倍，逐步成为中欧班列重要节点；中欧物流大通道班列数量、频次不断增加，2019年累计开行国际班列1258列、发运货物12.9万标箱；海外公路投资取得积极成效，招商公路组建中方联合体，顺利签约土耳其伊斯坦布尔第三大桥及北环高速公路股权收购项目；招商海通收购加拿大利侨公司，海外食品业务成功进入北美市场。“一带一路”再树合作标杆，多次获得党和国家领导人的高度评价。         

项目概况        

经过多年的实践，招商局集团形成了以年度综合经营计划为主体的全面预算管理体系，预算在支持战略落地、优化资源配置、提高运行效率、加强风险管控中发挥了积极作用，为集团实现快速健康发展提供了重要支撑。但是，随着外部环境的变化加快、集团业务的不断拓展、重组整合的不断推进，集团各级公司的管理难度不断提升，现有的预算管理模式在广度、深度、颗粒度等多个方面已经较难满足集团快速发展和管理变革的要求，需要对集团现有的全面预算管理体系进行深化和提升。         

建设内容        

1、针对集团关注的财务指标，建立五年滚动预测模型；利用财务和业务数据的结合，建立对标分析模型，通过与国内外同行业先进单位或所属单位之间的对标，揭示企业经济运行短板。        

2、在全面预算管理系统设计中，以公司战略为导向，构建了基于信息化全面预算系统的由“战略规划——中长期规划——年度目标预测——年度预算——季度滚动预测——预 算分析——预算调整——预算考核——目标检测与调整”组 成的全面预算管理体系。        

3、梳理定额管理体系，有效强化刚性约束 4、完善和优化预算模型和预算报表，通过建立集团层面的预算控制、执行监控分析更加清晰地了解企业的运营状况，帮助管理层评价、预测各项活动对企业运营所产生的影响，对市场的变化做出及时的反应，保持企业的竞争优势。同时，通过各项绩效KPI的分析，实现预算考核支持，进一步加强预算的刚性。

5、通过预算管理系统，将集团其他财务、业务系统数据进行整合，包括核算系统、报表系统、业务系统，通过系统设置自动提取相关数据，实现预算数据分析，实施科学量化和精确管理，确保预算管理的科学性、可操作性和协同性。

6、通过预算系统可自动生成JIO格式文件，以满足国资委、财政部等监管机构的数据格式上报及使用需求，减轻下级单位编报和集团公司汇总、审核的工作量。

7、实现预算管理系统主要指标的移动应用。

建设效果        

1、运用先进的全面预算管理信息软件系统，建立统一的、全视角的预算管理整合平台，固化和展现全面预算管理设计方案，实现以各类预算指标体系为基础，以预算模型为核心，以业务流程为支撑，以分析控制为目标，对全面预算的编制、分解、执行、控制、分析、考核等进行闭环管理，形成贯穿一线的畅通垂直体系。        

2、全面预算管理信息系统既展现集团全面预算管理设计方案及管理理念，又满足所属企业预算管理个性化需求，借助预算系统平台，充分发挥预算管理的决策支持作用，使经营管理、项目建设、财务管理等业务有序衔接，提供基于部门预算、项目预算的各类指标监控报告；为企业决策层和各级管理层提供适时、高效的辅助决策信息。        

3、全面预算管理信息系统引入对标管理体系，并在系统中实现对标机制的常态化，确保对标管理贯穿于全面预算管理全过程，使集团及所属企业的全面预算管理水平显著提升，从而促使企业管理提升。        

4、统一预算管理平台，加强信息共享，实现与核算、资金、财务报表、项目管理系统、OA等系统衔接，建设具有企业自身管理特色的信息系统模式和快速反应机制，实现预算管控信息化、规范化、科学化。   

5、通过接口技术的规范与开发，使预算系统与其他业务系统紧密对接，实现数据的共享与协作，提供预算管理工作效率，降低人工成本，并强化预算执行控制力，提高管理效率的同时也加强了预算管理的工作质量。        

6、系统实现了企业从战略规划、流程改造、权限责任优化、运行分析监测到考核评价等进行全过程设计与固化；        

7、将企业各职能部门、各管理层级形成分工明确、责任清晰、相互协同、高效配合的工作机制和责任机制，推动各类专业预算相互衔接、相互促进，形成有机整体；        

8、与会计核算系统、资金管理系统、人力资源管理系统和ERP等资源配置系统实现互联互通，满足预算执行在线分析监测、及时反馈与多方信息、多层次信息高度融合与集成的要求。        

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