客户介绍

中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）是中央直接管理的国有重要骨干企业，发源于第一机械工业部，由原机械工业部70多家科研设计院所、装备制造和工贸企业沿革发展而来。国机集团目前拥有28家直接管理的二级企业，13余万从业人员，13家上市公司，是世界500强企业，连续多年位居中国机械工业百强首位。

为了实现数据标准化、结构化，达到公司整体信息化系统集成、标准统一、信息共享的要求，国机集团在集团层面组织统一的财务信息化建设，实现统一业务标准及核算，企业账表一体化建设，统一收集各级企业凭证级数据，实现关联抵销数据的采集，自动生成合并报表。

系统总体介绍

国机集团财务数据仓库及合并报表项目构建了合并报表和数据中台两个子系统，其中合并报表子系统构建了集团统一的报表体系、合并体系、折算体系，实现集团数据的采集、对账、合并、查询、报送以及其他数据应用；数据中台子系统依据集团标准化体系建立标准模型，集成各财务系统的明细数据，并对数据进行规范化清洗，为合并报表系统和其他系统提供数据源。

国机集团财务数据仓库及合并报表项目的上线为国机集团财务信息化建设做出了重大突破：

1.标准化体系推进

全面推行集团标准化体系，通过对核算科目体系及辅助维度的改造满足集团对标准化的要求，通过规范账务处理，统一集团财务口径。

2.大规模财务数据整合

建立集团财务数据集市，通过技术手段整合各级企业应用的异构会计核算系统，目前已整合异构系统和版本17种，并对科目、关联方、组织等主数据进行映射、清洗，实现数据统一、规则统一、周期统一，进而达到集团对财务数据的有效管理，为企业更深层次财务数据分析及应用打下坚实基础。

3.凭证级数据调整

通过凭证级调整功能实现对特殊重分类、账务错误调整、账务遗漏调整、其他调整等调表不调账的数据修改，实现调整数据留痕，并通过财务提取功能将该部分数据提取至报表的主表和附表，突破了表级调整主附表不一致的难题，规范并简化了用户调表工作，同时做到了财务数据有据可查。

4.合并报表数据质量极大提高

系统采用核算科目级抵销策略，依据核算标准化科目体系构建合并体系，与核算数据紧密结合，通过数据集市规范数据供应，极大的提高了系统自动化对账比例，同时通过台账功能减轻权益和交易类抵销数据采集工作，提升了合并数据质量及合并效率。

5.新型科目余额表

开发了新型浮动科目余额表，以提升核算科目级抵销时数据采集、折算、展示的效率，同时配备相应的规则及工作底稿，为合并报表项目建设提供了崭新的建设思路和经验。

系统核心产品

1.ETL数据集成工具

将异构数据源中的数据抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成，最后加载到数据仓库或数据集市中。久其ETL数据集成工具服务器端提供ETL计划任务和调度方案的执行和监控，ETL控制流或数据流执行实现数据从来源到目标的转换和加载。

2.数据中台系统

数据中台将国机集团核算系统账务数据进行集中，实现集团各层面的财务数据输出。以集团统一的财务数据标准体系为基础，搭建集团数据中台，将17种异构系统（包含系统种类和不同版本）间的数据进行抽取、清洗、转换与整合，以标准数据格式统一加载到集团数据中台，实现集团层面财务数据标准化。

数据中台通过ETL的数据调度工具，定时传递各核算系统凭证级数据到中台。财务数据进入到数据中台后，对于部分未完成标准化处理的数据，在数据中台按照集团公司下发的标准化体系，完成数据的清洗、转换、整合等处理，最终形成集团标准的数据，为后续会计处理，包括合并对账模块、台账管理模块、基础报表模块、数据查询等数据应用层提供数据支撑。

3.合并报表系统

统一国机集团层面组织的财务信息，实现统一业务标准及核算，企业账表一体化建设，统一收集各级企业凭证级数据，实现关联抵销数据的采集，从而自动生成合并报表。其中，内部对账采用是科目余额级对账抵销；即按照核算科目设置合并对账科目的明细，即合并对账科目的科目代码、科目名称与核算科目保持一致，可以更方便的做合并对账抵销的账务核对、更好的完成主附表的抵销回写，即可取数就可回写、也无须做核算科目与合并科目的科目映射，所以对于内部抵销表来说用户体验更好，系统维护也更简单。

系统实现功能

1.实现财务数据集中共享

搭建国机集团财务数据仓库。通过标准化数据抽取接口获取国机集团内部各核算系统的凭证数据，形成涵盖全集团的财务凭证数据中心，结合公司会计标准化要求，实现财务数据集中共享和凭证数据的标准化应用。

2.财务报表自动编制及一键合并

实现财务报表的自动编制及一键合并。国机集团及集团各级企业均可通过财务数据仓库的凭证库信息自动生成自身财务报表并一键生成财务合并报表，包括财务月报、财务决算报表。实现账表一体化及各合并范围内的合并报表-抵销分录/单户数据-凭证数据的逐级联查和追溯。实现报表数据转换成专用格式数据包，满足对外报送要求。

3.实现凭证级数据查询应用

在财务数据仓库的过程中，通过会计标准化主数据、核算规范及核算细度的基础，建立规范的凭证数据仓库，实现凭证多维度的查询分析，达到会计科目和辅助核算及辅助核算属性的组合查询应用。

应用规模及效果

目前国机集团全部单位已完成系统初始化工作，包括台账初始化、分录初始化、报表初始化；中台系统现有5千万左右凭证数据量，其中，每月处理数据量500万左右的凭证量以及凭证余额表数据30万数据量，合并报表系统填报人员数量达到3000人左右，挖掘系统指标数据预计20万；同时，系统24类任务均按照不同的报送要求完成了相应报送，为国机集团数字化建设提供了坚实的数据基础和平台基础。

国机集团财务数据仓库及合并报表项目极大地推动了国机集团的标准化进程，同时印证了久其对于多异构核算软件强大的集成能力。随着系统的逐步上线，实现了全集团财务数据的集中和共享，提升了报表的填报效率和准确性，减轻了财务人员合并报表编制的工作量，并为集团今后数据分析应用及财务精细化管理打下了坚实基础。

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