项目概况

中国大唐集团公司是2002年12月29日在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。

大唐集团的信息化应用系统已经全部覆盖了集团公司的生产管理、经营管理、综合管理等各个方面，完全涵盖了火电、水电、风电、煤业、能源化工等业务领域；信息化方面取得了一定的成绩，但没有从集团层面建立体系，而是分散在各业务部门，甚至是各个处室，导致数据要求缺乏统筹兼顾，很大程度上降低了工作效率。同时，集团公司缺乏横向和纵向集成的信息系统，难以对决策提供高效的支持，信息系统对流程的支撑尚有待提高，信息化支撑业务发展上还有改进空间。

集团公司系统内各单位建设的系统功能差异较大，各业务部门建设的业务系统之间的有机集成与整合存在较大困难。集团公司的信息化建设需要加强管控力度，按照“六统一”原则，进行顶层设计、试点先行、分步实施、逐步推广，有序地进行集团系统的信息化建设工作。

建设内容

久其通过多轮业务调研，确认了大唐集团的信息化现状和管理诉求如下：

因此本项目的建设内容主要为建立基于战略管控的战略预算体系和基于业财一体化的全面预算管理体系。

建立符合公司战略管理的战略预算体系，将既定战略通过预算的形式加以固化与量化，以确保最终实现公司的战略目标。将公司战略目标进行分解形成年度经营计划，进而层层细化形成年度预算，通过预算实施、分析差距、反馈调整，公司就能够不断强化自身特有的竞争优势，以达成既定的战略。

建设大唐集团全面预算管理体系，涵盖业务预算、资本性预算、融资预算、财务预算等内容，满足大唐集团全面预算全过程管理应用，包括预算目标设定及下达、预算编制、预算审批、预算执行监控、预算调整、预算分析及报告等模块，并与财务、营销、燃料、物资采购、工程建设等信息系统集成。

在全面预算管理体系中，重点解决如何通过“物理量”结合“定额管理”完成业务预算编制，保证业务预算编制的有据可依及数据的可靠性。以电力成本的预算编制为例，电力标准成本包括火电及热力（含燃机）标准成本、水电标准成本、风电标准成本、其他电力标准成本、二级本部（含二级跨省设定的管理公司）管理费用等五个部分。

项目收益

统一平台，搭建了企业各部门共同参与的预算管理平台，规范企业的预算管理，将个人、部门的预算和企业的目标统一起来，实现真正意义上的预算管理。

体系建立，建立了符合公司战略管理的战略预算体系，将既定战略通过预算的形式加以固化与量化，并将战略目标进行分解形成年度预算，通过预算实施、分析差距、反馈调整，不断强化自身特有的竞争优势，以达成既定的战略。

预算精细化，通过设计大唐集团各个业务模块预算编制模型，及其互相之间的逻辑关联，将财务、业务衔接，提高了预算编制的精细化水平

加强预算控制，建立事前、事中、事后管控体系，实现预算、合同、资金三重控制。最终，把预算的编制、预算的执行和分析紧密结合在一起。

决策支持，通过预算执行监控分析，更加清晰地了解企业的运营状况，帮助管理层评价、预测各项活动对企业运营所产生的影响，对市场的变化做出及时的反应，保持企业的竞争优势。

数据集成和共享，建立战略预算系统、全面预算系统与财务系统、各业务系统之间的整合，实现了业务流、信息流、资金流的高度整合。