客户介绍

陕西煤业化工集团有限责任公司（简称陕煤集团）是陕西省委、省政府为落实“西部大开发”战略，充分发挥陕西煤炭资源优势，从培育壮大能源化工支柱产业出发，按照现代企业制度要求，经过重组发展起来的国有特大型能源化工企业，是陕西省能源化工产业的骨干企业，也是省内煤炭大基地开发建设的主体。

陕煤集团财务共享及数智财务报表系统解决方案立足于突出科技与经济创新结合，注重业务和财务的一体融合，基于陕煤集团实际、久其业务处理平台、大数据处理与分析平台、大数据可视化技术，以业务处理为基础、数据融合为纽带，建立集数据资源中心、数据管控平台和数据分析应用体系于一体的数据应用服务平台。

系统概述 

陕煤集团是陕西省省属特大型能源化工企业，通过调整产业结构和技术进步，实现了产业升级，通过发展循环经济，延长了产业链，实现了每两年翻一番的发展，经济规模和实现利税跃上了新的台阶。同时，企业通过财务共享与数智财务报表管理平台的建设，整合内外部各类数据，依托现有的管理体系和信息化建设体系，建立陕煤集团统一作业平台、数据平台、数据管控和分析展示系统，通过全业务报账、数据采集、数据报表、分析测算与展示平台，实现对公司生产、财务、物资、资产、销售、人资信息的掌握与追踪分析。

建立了一个纵向贯穿集团、板块、公司、单位、矿，横向串联生产经营计划、财务经营指标的一体化经营分析系统。一方面打通各个业务系统的数据连接，消除信息孤岛；另一方面将业务与财务进行融合，通过多种分析手段和展现形式，将陕煤集团的经营情况综合输出，为陕煤集团的经营决策提供数据支撑。该系统的应用，为陕煤集团加强了业财融合，全面提升了集团战略、经营管理水平。

建设内容 

1.构建数据仓库，统一数据管理

建立符合行业和公司特点的规范化、标准化的管理指标体系，形成行业及公司的财务、生产、销售、经营等管理指标体系规范。依据信息资源规划的成果，通过定义元数据、数据集市等规范的方法构建集团数据仓库，形成规范、一致、完备、精细、共享的数据仓库的建设。数据仓库的建立实现了各核算系统及其他业务系统保持数据同步与共享。同时，在纵向满足集团、板块、公司、单位、矿等各级单位数据收集，横向上满足各业务部门数据统计诉求，实现全集团的账表一体化与业财一体化。

2.建立“1+N”数据化模型，实现业务精细化管理

建立集团统一指标体系，做到同一指标数据一次采集，多次利用，快速出具各类财务以及统计业务报表，实现集团数据管理的高效性，提高数据质量，实现数据的信息共享。同时，满足各级单位数据汇总、上报，能与国资委监管平台无缝对接，一键报送数据，向财政部推送电子凭证会计数据，同时快速响应各个归口部门的数据诉求。

3.分析应用，数据赋能展示

建立以单位为分析主体、以时间为分析主线、以各种分析维度和关键绩效指标（KPI）为分析对象的分析体系，不仅为用户提供及时、直观的反映企业运行状况的具体信息，并且和相关的查询、报表、数据地图等分析对象相结合，扩展了传统报表管理系统的静态报告形式，使分析能力得到大幅度的提高。其透明化的绩效指示、可视化预警、动态图表、穿透式查询等功能，使企业中的关键信息、重要动态信息、变化信息、趋势信息和例外信息从大量庞杂无序的数据中脱颖而出，让企业的领导能够迅速的定位自己所关注的重要数据，从而能够及时调整企业战略，以适应市场的最新动向，占据先机，领先对手，提高企业核心竞争力。

4.智能分析报告，实时预警监控

通过预设报告模板，实现系统自动取数，使得报告编制效率提高了70%至80%，很大程度提高了工作效率。如：陕煤集团月度财务报告以及主要生产单位的报表说明，通过模板的自动取数功能，提升了报告编制效率和编制质量；定义预警规则、预警区间，可实现当某一指标比率或者某一指标超出一定的范围时，系统自动地给出相应的预警提示信息，供相关决策者分析，从而采取正确的解决策略。

应用价值 

在陕煤集团财务共享及数智财务报表管理系统平台的建设过程中，通过重构统一的业务处理体系与报表管理体系，将集团生产经营和财务等报表相关数据纳入统一的系统管理，实现各类数据的大集中和信息共享，形成集团的财务与业务数据仓库，通过系统中全方位的业务、管理、财务数据的不断积累和完善，为经营分析及决策提供数据支持，实现数据共享与综合分析应用，使数据“用起来”、“跑起来”、“转起来”。以价值驱动构建数据价值链，数据赋能业务。同时，通过数据与分析工具的应用，将分析范围从财务分析延伸到经营分析、生产分析、成本分析，有效提升分析频率，实现了对企业经营情况的实时监控。

陕煤集团财务共享及数智财务报表解决方案基于财务数据资产的梳理提炼，结合管理需求及实际情况，构建了经营、资金、财务等管理大屏，共同组成陕煤集团从生产到经营的一个全局视图，便于管理层更加直观的掌握公司生产经营现状，为决策提供数据支持。分析管理方面，分析了公司经营效益、财务绩效、资产质量、债务风险、产品产量分析以及成本分析，不仅实现了数据的正向及时传递，还实现了反向预警穿透查看，及时找到异动原因。分析报告方面，通过预设报告模板，实现系统自动取数，使得报告编制效率提高了70%至80%，提高了工作效率。