公司介绍

中国外运华南有限公司（以下简称“华南公司”）是招商局集团旗下综合物流业务的统一运营平台——中国外运股份有限公司在华南区域的全资子公司，拥有资产和收入双百亿规模，经营管理广东、福建、广西、云南、湖南、贵州、海南等7省的114家分支机构。

华南公司响应集团要求，实现业财数字化转型，建立规范的业财融合数字化管理系统，将业务数据与财务数据统一口径，形成闭环管理。业财融合数字化管理系统项目将建设八大事业部和区域相结合的统一管理报表体系，实现业务财务语言统一，准确描述战略与管理场景，管理标准从水运、陆运、集装箱、大宗商品、电商等多个业务与财务口径一致开始，实现成本拆分落实，推进管理会计系统建设贯彻公司战略发展规划，加强财务数据对业务决策的赋能，推进业财联动，促进经营转型升级。项目面向股份战略要求及华南公司自身发展需求，华南区域组织以班子会成员为核心的管理会计工作小组，为管理会计工作的开展提供强力的组织保障。

1.ETL数据集成工具

将数据仓库的数据经过分类、清洗、转换、汇总等操作抽取到业财融合系统。久其ETL数据集成工具服务器端提供ETL计划任务和调度方案的执行、监控，ETL控制流或数据流执行实现数据从来源到目标的转换和加载。

2.报表系统

采用久其软件最新发布的女娲平台，统一规范业务数据与财务报表，实现同一事业部同一套报表，规范修改报表，避免过去同一事业部不同表样，同时满足管理上的多口径展示，并根据系统取数和考核主体，自动生成事业部和区域快报。

1.提取数据仓库费用类数据

通过数据仓库提供的科目余额表，形成规范的口径，实现费用类数据自动提取，并进一步规范后期入账规则。

2.考核调整

经过提取的数据，受到考核主体口径原因，对提取数据进行考核口径调整，并保存接口、调整结果数。

3.智能报表

经过前面提取的数据，结合考核口径调整的数据，形成业务部门所需要的业财报表，自动生成快报。

4.分析报告

由业财表形成的数据，结合平时的分析报告，将报表数据自动提取到分析报告中，为领导层决策提供数据支持，满足对外报送要求。

5.看板展示

通过嵌入tableau和帆软，展示2个系统的图、表。

6.高级查询

将平时所需要的关键指标数据，制作成查询模板，方便下次直接调用。

7.数据共享

将管理会计报表形成的业财表数据推送回数据仓库，以供tableau以及其他系统使用，形成统一对外报送的数据。

1.提升分析报告时效性，构建敏捷决策体系

在关账后紧张有限的时间内，缩短业财表数据收集的时间，累计可释放约59名财务人员数据收集工作量，并将其投入到财务日常基础工作中与职能转型中去；预计将原先两到三天的数据整理时间压缩至一天内完成，预计提升75%的工作效率。

2.细化数据的最小责任单元报告，强化数据分析深度

通过自动化数据采集，提高业务、财务数据采集面，通过将最细颗粒度数据单独组合分析，支撑成本精算、PMO等项目分析至业务场景最末端，使得决策分析 “不留死角”。

3.实现静态余额数据到场景数据的动态获取

将管理会计与业财融合的分析思维推广至各业务单位，提高覆盖单位的广度，提升各级财务业务敏感度与业务感知能力，使得该方法论不流于形式、不走过场，通过构建场景的相关性满足跨组织数据赋能的需求。

4.提升协同效率，以目标为导向提高预算KPI跟踪与纠偏管理效能

提升本部财务部对各业务单位预算完成与KPI跟踪的主动管理能力，提升预算纠偏的反应速度，无需再等到月结年结后进行。

5.财务业务深入融合，构建面向价值的管理对话机制

通过搭建“战略—目标—跟踪—考核”的管理闭环模型，实现业务表述价值化、财务分析场景化、管理标准统一、价值目标协同，经营团队借助系统，提供的跨职能报告，构建统一的管理对话机制，以数字化工具促进数字化管理转型。

财务工作始于业务数据收集，用于财务价值评估。华南公司通过财务智能化的建设实现了数据的加工处理，将分散的数据转化为系统化的信息体系，为公司决策提供依据。智能财务建设完善了财务和业务的基础数据，通过数据清理、流程优化，提高数据准确率与工作效率，减少工作小时，释放劳动力水平，提升财务人员的业务处理能力，使更多高端财务人员工作重点转向企业和业务单元的价值创造提供支持，更好地服务于企业决策，支持公司改革和发展。